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1967.02.28.De Banque Worms & Cie.Bilan
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Banque Worms & Cie
Bilan au 31 décembre 1966
Résultats des participations
Portefeuille-titres
28 février 1967
Banque Worms & Cie
MM. Meynial
Brocard
Coquelin
Dubost
De Corgnol
Desoubry
Malingre
Guillet
Sibuet
Campion
Prévot
Bilan au 31 décembre 1966 de la Banque Worms & Cie
Résultats des participations (titres)
A. bénéfices
|
Produits du portefeuille-titres |
2.270.809,79 |
|
Plus-values court terme |
1.195.517,34 |
|
Reprises de provisions |
108.086,43 |
|
Attributions gratuites comptabilisées à 0,01 |
1,49 |
|
|
3.574.415,05 |
B. pertes
|
Provisions pour dépréciation de titres cotés |
1.662.306,44 |
|
Provisions pour dépréciation de titres non cotés |
Néant |
|
Moins-values |
néant |
|
|
1.662.306,44 |
Bénéfice financier : F 1.912.108,61
Présentation fiscale des résultats : voir page suivante.
C. résultats fiscaux
I. Produits du portefeuille : 2.270.809,79
Ces produits sont rapportés directement aux associés, tous en nom collectif, avec les avoirs fiscaux correspondants.
II. Plus-values à long terme :
Reprises de provisions : 108.086,43
À déduire : provisions pour dépréciation : 1.662.306,44
Moins-values nettes à long terme à reporter sur 10 ans : 1.554.220,01
III. Bénéfice imposable :
Plus-values à court terme : 1.195.517,34
Attributions gratuites : 1,49
= 1.195.518,83
Banque Worms & Cie
Par procuration
Signé illisible
1er mars 1967
Banque Worms & Cie
Annexe I
I. Plus-values à court terme
|
Banque Kreglinger |
703.603 |
|
Worms & Cie (Maroc) |
483.116,46 |
|
Union de crédit pour le bâtiment |
8.797,88 |
|
|
1.195.517,34 |
II. Reprises de provisions
Titres cotés
|
Cofica |
79.899,18 |
|
Socantar |
27.957,30 |
|
Kleber-Colombes |
229,95 |
|
|
108.086,43 |
III. Provisions pour dépréciation
Titres cotés
|
Penarroya |
1.329.348,90 |
|
Foncière IARD |
259.666 |
|
Société de placements internationaux |
72.333,54 |
|
Groupement pour le financement de la construction |
958 |
|
|
1.662.306,44 |
Banque Worms & Cie
Annexe II
Portefeuille-titres
Situation au 31/12/1966
|
|
Prix de revient |
Provisions antérieures |
Provisions constituées en 1966 |
Provisions devenues sans objet |
Provisions nettes |
Prix bilan 31/12/1966 |
|
Siège social Titres cotés |
40.942.390,81 |
435.210 |
1.662.306,44 |
108.086,43 |
1.989.430,01 |
38.952.960,80 |
|
Siège social Titres non cotés |
7.038.666,28 |
|
|
|
|
7.038.666,28 |
|
Siège social Titres étrangers |
762.998,22 |
|
|
|
|
762.998,22 |
|
|
48.744.055,31 |
435.210 |
1.662.306,44 |
108.086,43 |
1.989.430,01 |
46.754.625,30 |
|
Agences Lille |
23.851,00 |
|
|
|
|
23.851,00 |
|
Agences Lyon |
45.952,90 |
|
|
|
|
45.952,90 |
|
Agences Marseille |
79.800,00 |
|
|
|
|
79.800,00 |
|
|
48.893.299,21 |
435.210 |
1.662.306,44 |
108.086,43 |
1.989.430,01 |
46.903.869,20 |
Annexe III
Estimation du portefeuille de la Banque Worms & Cie au 31 décembre 1966
|
|
Prix de revient |
Estimation aux cours moyens de décembre |
Provision pour dépréciation |
|
I. titres cotés |
|
|
|
|
Cetelem |
220.395,34 |
242.462,26 |
|
|
Cofica |
2.196.000 |
1.911.600 |
62.100,82 |
|
Cofica promesses |
400.571,62 |
622.870,80 |
|
|
Compagnie bancaire |
5.380,025 |
7.039.875 |
|
|
Groupement pour le financement de la construction |
10.000 |
9.042 |
958 |
|
La Foncière TIARD |
2.841.090,09 |
2.565.950 |
275.140,09 |
|
Kléber-Colombes |
570.613,32 |
518.383,95 |
52.229,37 |
|
La nation la capitalisation |
12.105,35 |
14.361,50 |
|
|
Penarroya |
5.958.045 |
4.628.696,10 |
1.329.348,90 |
|
La Préservatrice AIRD |
17.200.100 |
19.620.600 |
|
|
Sté de placements internationaux |
1.098.838,74 |
1.009.028,61 |
89.810,13 |
|
Sifram |
689,14 |
|
|
|
Socantar |
4.721.700 |
4.541.857,30 |
179.842,70 |
|
Union de crédit pour le bâtiment |
208.257,89 |
293.008,32 |
|
|
Union française de banques |
123.959,32 |
164.080,56 |
|
|
|
40.942.390,81 |
43.182.505,54 |
1.989.430,01 |
|
|
|
|
|
|
II. Titres étrangers |
|
|
|
|
UMAC |
389.887,68 |
|
|
|
Worms & Cie (Maroc) |
373.110,54 |
|
|
|
|
762.998,22 |
|
|
|
III. Titres non cotés |
|
|
|
|
Atlantique Progil électrochimie |
506 |
|
|
|
Pétrochimique de l’Atlantique |
506 |
|
|
|
Cie française d’épargne et de crédit |
4.506,88 |
|
|
|
Cie française d’épargne et de crédit |
8.984,96 |
|
|
|
Cie française d’épargne et de crédit lib. ¼ |
1.200 |
|
|
|
Société immobilière Friedland |
0,02 |
|
|
|
Société d’études de la Tour Maine Montparnasse lib. ½ |
2.500 |
|
|
|
Nation Vie |
1.509 |
|
|
|
SDR Normandie |
253 |
|
|
|
Paris studio cinéma |
484.801,48 |
|
|
|
Paris studio cinéma parts |
6 |
|
|
|
Portefeuille immobilier |
250.896,40 |
|
|
|
Publi-service |
66.899 |
|
|
|
Société française de sablières |
3.903.509,54 |
|
|
|
Sitcovam |
1.207,20 |
|
|
|
Sinvim |
1.693.588 |
|
|
|
Société de chauffage normande |
199.000 |
|
|
|
Sofet Sofidi |
418.792,80 |
|
|
|
|
7.038.666,28 |
|
|
IV. Participations des agences
Lille
|
Société pour l’expansion économique de la région de Roubaix-Tourcoing |
1 |
|
|
Wornord I |
9.500 |
|
|
Wornord II |
9.500 |
|
|
Wornord III |
4.850 |
|
|
|
|
23.851,00 |
Lyon
|
Worly II |
9.700 |
|
|
Worly III |
9.700 |
|
|
Worly IV |
4.900 |
|
|
Worly V |
9.700 |
|
|
Société de construction de logements familiaux |
11.592,90 |
|
|
|
|
45.592,90 |
Marseille
|
Société civile immobilière Puget-Crémieux |
49.900 |
|
|
Société civile immobilière Puget-Poitou |
29.900 |
|
|
|
|
149.243,90 |