1964.07.10.De Worms & Cie Services bancaires.Attributions dans la surveillance de la comptabilité

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Attribution & responsabilité dans la surveillance des comptes de la comptabilité francs & devises

Outre les comptes qui font déjà l’objet d’une surveillance normale de la part du service de la comptabilité, les comptes suivants devront être suivis plus particulièrement par les personnes désignées ci-après

Monsieur Cassar et la comptabilité

Monsieur Campion

Monsieur Lavista

Classe 1
170 Worms & Cie
175 Succursales bancaires
190 Exercice ancien – Ex. nouveau

Classe 1
Tous les comptes, sauf 170 – 175

 

Classe 2
Tous les comptes, en liaison avec monsieur Campion

Classe 2
Tous les comptes, en liaison avec Monsieur Cassar

 

Classe 4
427 Agios réservés
428 Clients douteux
429 Provisions pour dépréciation financière des comptes clients
453 Participations et syndicats commerciaux
454 Avals
455 Intermédiaires – agents et coulissiers – acheteurs et vendeurs
457 Négociation devises à régul.
459 Dispositions à payer
466 Coupons domiciliés
467 Divers coupons et titres amortis à créditer – coupons et titres étrangers vendus en suspens
470 à 489 – Régularisation en liaison avec monsieur Campion
490 Cptes d’attente en liaison avec Monsieur Campion
491 Courtiers de change et de trésorerie
498 Auxiliaires divers à régul en liaison avec Monsieur Lavista
499 Exercices anc. – Exercice nouveau en liaison avec Monsieur Campion

Classe 4
458 Administrations et caisses diverses. En totalité
470 à 489 – Régularisation en liaison avec Monsieur Cassar
490 Cptes d’attente en liaison avec Monsieur Cassar
499 Exercices anc. – Exercice nouveau en liaison avec Monsieur Cassar

Classe 4
422 Moyen terme export – clients comptes spéciaux bloqués
423 Moyen terme export – clients provisions agios
450 Comptes de passage
456 Provisions sur effets
498 Auxiliaires divers à régul. en liaison avec Monsieur Cassar

Classe 5
531 Effets à l’encaissement
532 Encaissement - de la clientèle non résidents
533 Encaissement – de la clientèle résidents
534 Effets à encaisser – SBF
535 Encaissement SBF – de la clientèle – résidents
536 Chèques
537 Impayés
545 Coupons et titres amortis à encaisser
538 Effets contentieux
539 Provisions s./effets contentieux
550 à 559 Comptes Bons du Trésor
56. Tous les comptes banquiers
572 Caisse recette
573 Caisse compensation
590 Comptes change
591 Comptes acheteurs de change à terme devises et vendeurs de change à terme francs
592 Comptes vendeurs de change à terme devises et acheteurs de change à terme francs
595 Comptes de virements de caisse
598 Écritures à régulariser en liaison avec Monsieur Levista

 

Classe 5
570 Caisse espèces
571 Achat et vente d’or
574 Caisse timbres poste
575 Caisse timbres fiscaux
576 Caisse papier timbré
598 Écritures à régulariser en liaison avec Monsieur Cassar

Tous les comptes des classes 6, 7 et 8, en liaison avec Monsieur Campion

 

 

 

10.7.1964
Signé illisible
 

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